Přijaté faktury a účtenky jsou součástí modulu Zakázky a najdete je v hlavním menu na Dokumenty → Přijaté faktury a Dokumenty → Paragony. Pokud se v nabídce nenachází, ujistěte se, že máte zapnutý modul Zakázky v Globální nastavení → Zakázky → Zakázky a že máte přidělena potřebná oprávnění pro práci se zakázkami a účtováním v Uživatelé a skupiny → Uživatelé.
Seznam dokladů
Seznam s integrovaným vyhledáváním obsahuje přijaté účetní doklady, které je třeba zaevidovat v účtování zakázky:
- Paragony – pokladní doklady za služby či zboží, které jste přijali v souvislosti s realizací zakázky. Položky lze libovolně upravovat a je možné je zákazníkovi refakturovat přes CDESK
- Přijaté faktury – faktury například za služby nebo zboží, které jste přijali v souvislosti s realizací zakázky. Položky lze libovolně upravovat a je možné je zákazníkovi refakturovat přes CDESK
Jednotlivé doklady lze upravit dvojklikem na řádek dokladu, nebo pomocí volby Editovat z kontextového menu, nebo vytvářet nové doklady kliknutím na tlačítko Nová položka v horní části okna.
Nový doklad
V prvním kroku vyberte typ dokladu, čímž se zpřístupní další pole formuláře:
- Evidence bločků
- Přijatá faktura
Po vyplnění formuláře dokladu a jeho uložení se zpřístupní záložka Položky, na které přidáváte položky k dokladu, a záložka Přílohy.
Evidence paragonů
- Typ dokladu – Evidence paragonů
- Číslo dokladu – vygeneruje se automaticky po uložení
- Poznámka – místo pro zaznamenání poznámek k dokladu
- Datum přijetí – vyberte datum podle data vystavení paragonu
- Měna dokladu – vyberte peněžní měnu podle přijatého dokladu. Seznam povolených peněžních měn lze upravit v Globální nastavení → Účtování
- Částka bez DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu
- Částka s DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu
- Dodavatel – vyberte dodavatele. Kliknutím na > si otevřete seznam s pokročilým filtrováním, pokud takového dodavatele neevidujete, pomocí + vytvoříte nového
- Kontakt na dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +
Přijatá faktura
- Typ dokladu – Přijatá faktura
- Číslo dokladu – vygeneruje se automaticky po uložení
- Faktura číslo – uveďte číslo přijaté faktury
- Druh dokladu – vyberte zda se jedná o Běžné dodání zboží nebo služeb, Zálohovou fakturu, Vyúčtovací fakturu k zálohové faktuře, nebo Dobropis
- Kategorie – vyberte kategorii faktury – seznam je možné upravit v Globální nastavení → Zakázky → Evidence/Účtování
- Poznámka – místo pro zaznamenání poznámek k dokladu
- Datum přijetí – vyberte datum podle data na faktuře
- Datum splatnosti – vyberte datum podle data na faktuře
- Datum dodání – vyberte datum podle data dodání
- Měna dokladu – vyberte peněžní měnu podle přijatého dokladu. Seznam povolených peněžních měn je možné upravit v Globální nastavení → Účtování
- Suma bez DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu
- Suma s DPH – vypočítá se podle cen položek na dokladu
- Suma úhrady – slouží k evidenci v jaké výši byla faktura uhrazena (například pokud platíte fakturu po částech)
- Způsob dopravy – vyberte způsob dopravy. Seznam je možné upravit v Globální nastavení → Zakázky → Evidence/Účtování
- Forma úhrady – vyberte způsob úhrady. Seznam forem úhrady je možné upravit v Globální nastavení → Zakázky → Evidence/Účtování
- Dodavatel – vyberte dodavatele. Kliknutím na > si otevřete seznam s pokročilým filtrováním, pokud takového dodavatele neevidujete, pomocí + vytvoříte nového
- Kontakt na dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +
Po vyplnění formuláře dokument uložíte kliknutím na Uložit, čímž se zpřístupní možnost zadávání položek.
Položky dokladu
Novou položku do seznamu položek dokladu přidáte kliknutím na +. Otevře se formulář pro zadávání položek:
- Zákazník – vyberte zákazníka, pod kterým je evidována zakázka pro účtování
- Zakázka – vyberte zakázku
- Název položky – uveďte název položky
- Množství – uveďte množství
- Měrná jednotka – uveďte jednotku
- Jednotková cena – uveďte jednotkovou cenu bez DPH
- Sazba DPH – uveďte sazbu DPH na přijatou položku
- Refakturovat přes CDESK – přepnutím přepínače do stavu zapnuto
, bude možné položku z přijaté faktury či paragonu fakturovat zákazníkovi přímo z CDESK – položka se objeví v zakázce na záložce Účtování, v seznamu prací – druh práce bude uveden jako Ostatní k fakturování - Text na fakturu – uveďte jaký název položky se má zobrazit na faktuře
- Množství – uveďte kolik kusů bude fakturováno zákazníkům
- Měrná jednotka – uveďte jednotku
- Jednotková cena – uveďte v jaké ceně bude položka fakturována zákazníkovi
- Sazba DPH – uveďte sazbu DPH na fakturovanou položku
, bude možné položku z přijaté faktury či paragonu fakturovat zákazníkovi přímo z CDESK – položka se objeví v zakázce na záložce Účtování, v seznamu prací – druh práce bude uveden jako Ostatní k fakturování
Položku přidáte kliknutím na Uložit. Přidané položky lze v dokladu upravit přímo v řádku kliknutím na hodnotu, kterou chcete upravit. Položky, které zatím nebyly refakturovány přes CDESK, lze odstranit kliknutím na tlačítko 
.
Přílohy
V této části máte možnost připojit přílohy (například naskenovaný doklad nebo jeho elektronickou verzi). Kliknutím na + zobrazíte pole pro nahrávání souborů – soubor připojíte buď jeho přetažením myší do tohoto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh. Seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem.