Ekonomický přehled slouží ke sledování odpracovaných hodin a finančních prostředků projektu. Porovnává plánované a skutečné hodnoty průběžně po celou dobu trvání projektu, nikoli až při jeho uzavření.
Zdroje ekonomických ukazatelů
Projekt nemá vlastní ekonomická pole. Jeho ekonomické ukazatele představují součet projektových zakázek, které jsou s projektem přímo spojeny. Údaje se do projektu přenášejí automaticky z míst, kde vznikají.
| Ukazatel | Plán | Skutečnost |
|---|---|---|
| Tržba | Fakturační období projektových zakázek podle smlouvy (záložka Výnosy z projektové zakázky). Započítává se i Zádržné podle smlouvy. Nezapočítávají se období, u kterých je zaškrtnuto políčko Nezapočítávat do plánu tržeb. | Vystavené faktury vázané na projektové zakázky (bez dph). Zálohové faktury a doklady o přijaté platbě se nezapočítávají. |
| Zádržné | Zádržné podle nabídky k projektové zakázce (část „Zádržné (nabídka)“ na záložce „Výnosy“). | Fakturovaná zádržná částka – položky vystavených faktur vázané na období zádržné (bez dph). |
| Náklady | Externí náklady podle smlouvy o subdodávkách projektových zakázek. | Přijaté faktury vázané na projektové zakázky nebo jejich subdodávky (bez dph). |
| Hrubá marže | Plánované tržby minus plánované náklady. | Fakturovaná tržba minus skutečné náklady. |
| Plnění (hod.) | Plánované hodiny z části Plánování práce na záložce Bilance a plánování projektové zakázky. | Odpracované hodiny z plnění projektových zakázek, jejich úkolů a požadavků, včetně podřazených projektových zakázek a podřazených požadavků. |
| Průměrná hodinová sazba | Hrubá marže dělená počtem hodin. Ukazuje, kolik marže přináší jedna hodina práce. | |
Projekt má plánované tržby ve výši 50 000 € a plánované náklady ve výši 20 000 €, plánovaná hrubá marže tedy činí 30 000 €. Při 600 plánovaných hodinách vychází plánovaná průměrná hodinová sazba na 50 € za hodinu.
Odpracované hodiny se pro projekt nezadávají zvlášť. Zaznamenávají se jako plnění v požadavku nebo úkolu tam, kde práce vzniká, a do projektové zakázky a projektu se načtou automaticky. Hodiny z požadavku se započítávají do projektové zakázky, pokud je u požadavku zapnuto políčko Započítat čas do projektové zakázky. Započítávají se i interní plnění, nezapočítává se volno. Hodiny se promítají do ukazatele Plnění (hod.) a do průměrné hodinové sazby, do nákladů se nezapočítávají.
Pokud není v požadavku zaškrtnuto políčko „Započítat čas do projektové zakázky“, hodiny strávené jejím plněním se v ekonomickém přehledu projektové zakázky ani projektu nezobrazí.
Ukazatele se přepočítávají automaticky po uložení plnění, fakturačního období, faktury, Subdodávky, požadavku, projektové zakázky nebo projektu.
Záložka „Ekonomický pohled“
Záložka „Ekonomický pohled“ v detailu projektu zobrazuje tabulku se sloupci Tržba, Zádržné, Náklady, Hrubá marže, Plnění (hod.) a Průměrná hodinová sazba v řádcích Plán a Skutečnost. Pod ní se nachází sekce „Souhrn“ s hodnotami „Plánované tržby“, „Fakturované tržby (bez dph)“, „Plánované náklady“ a „Skutečné náklady (bez dph)“.
Záložka se zobrazí uživateli s oprávněním „Ekonomický pohled“ v uzlu „Přístup k záložkám“. Nezobrazuje se členům projektového týmu, kteří nejsou manažery, a v případě interního projektu se nezobrazuje uživatelům bez přístupu k interním projektům.
Ekonomický pohled v seznamu projektů
V seznamu projektů je možné přepnout na ekonomický pohled a porovnat ekonomiku všech projektů najednou. Sloupce zobrazují plán, skutečnost a zůstatek tržeb, nákladů a plnění, plán a skutečnost zádržné částky a hrubou marži podle plánu, skutečnosti a nabídky. Plánované hodnoty tržeb, nákladů a hrubé marže odpovídají smluvním hodnotám projektových zakázek, plánovaná hodnota zádržné částky odpovídá nabídce a hodnota hrubé marže v nabídce odpovídá nabídce. Po rozbalení projektu se zobrazí ekonomické údaje o jeho projektových zakázkách.
Ekonomika na úrovni projektové zakázky
Podrobné ekonomické údaje o jednotlivých fázích projektu zobrazuje projektová zakázka. Například na záložce Bilance a plánování se zobrazuje hrubá marže v procentech a zůstatek k čerpání hrubé marže. Plánování práce, fakturační období, subdodávky a faktury se zadávají v projektové zakázce. Podrobnější popis je k dispozici v sekci dokumentace Projektové zakázky.
Měny
Částky v jiné měně, než je výchozí (interní) měna nastavená v části „Měny“ na stránce „Globální nastavení“ → „Účtování“ (Nastavení účtování), se do ekonomických ukazatelů přepočítávají kurzem podle kurzového lístku NBS. U plánu se použije kurz k datu fakturačního období a u skutečnosti kurz k datu vystavení faktury. Pokud kurz k datu ještě nebyl vyhlášen, použije se poslední dostupný kurz. Přepočet položek s budoucím datem se automaticky aktualizuje dvakrát denně. V samotném projektu se měna nevybírá.